نحوه خواندن نمودارهای معاملاتی سهام

اگر شما فقط به بازی تجارت فنی، می توان ان را بسیار اسان به صحبت از الگوها و برک اوت غرق. خواندن نمودارهای سهام می تواند یک تلاش پیچیده باشد، اما معامله گران با بهترین عملکرد ان را به یک هنر بسیار ساده محدود کرده اند.

بنابراین، اگر می خواهید اولین گام های خود را در هنگام خواندن نمودارهای سهام بردارید، به جای مناسب امده اید! این راهنما تمام اصول اولیه را به شما ارائه می دهد و شما را در بهترین موقعیت ممکن برای استفاده کامل از ابزارهای تجاری فنی و جوامع قرار می دهد.

انواع نمودار معاملات سهام

اولین چیزی که باید در مورد نمودارهای معاملاتی بدانید این است که انواع مختلفی از انها وجود دارد که هر کدام می توانند اطلاعات متفاوتی را به شما ارائه دهند یا حداقل اطلاعات را به شیوه ای متفاوت ارائه دهند. به طور کلی، هر نمودار تلاش می کند تا فعالیت معاملاتی یک سهام را در یک دوره معاملاتی به انتخاب شما تجسم کند، چه 5 دقیقه، یک روز معاملاتی یا یک سال کامل.

در محور X افقی اکثر نمودارها، زمان را پیدا خواهید کرد، با فواصل مشخص شده بر اساس دوره ای که برای مشاهده انتخاب کرده اید. محور عمودی Y در عین حال نشان دهنده قیمت سهام است، بنابراین هر حرکت صعودی نمودار مربوط به ارزش سهام است.
<h3نمودار شمعی

نمودار شمعدان در میان نمودارهای معاملاتی سهام شایع ترین است و بنابراین نیاز به ذکر اولویت دارد. اول و مهمتر از همه، به شما کمک می کند تا در یک نگاه مشخص کنید که ایا احساسات معاملاتی با استفاده از رنگ سبز و قرمز در سهام صعودی (مثبت) یا نزولی (منفی) بود.

نمودار شمعی قابل توجه است زیرا امکان ارائه چندین نقطه داده را به شیوه ای موثر می دهد. “بدن” شمع سبز به این معنی است که سهام بالاتر از انچه که در دوره زمانی انتخابی شما باز شده است بسته شده است و بالعکس – بنابراین بالای بدنه شمع سبز قیمت بسته شدن ان است، در حالی که بالای بدنه شمع قرمز قیمت باز شدن ان است.

فتیله ها و “سایه ها” شمع ها یا خطوط بالا و پایین بدنه، نشان دهنده حرکت قیمت در خارج از محدوده باز و بسته شدن در طول دوره انتخاب شده است. اگر یک سهام در 50 دلار باز شود، به 40 دلار کاهش یابد، به 200 دلار پمپ شود و در 60 دلار بسته شود، یک شمع سبز سبز با سایه کوچک اما یک فتیله بسیار بلند خواهید دید.

اگر نمودارهایی با بدنه های سیاه و سفید یا شمع های پر و توخالی می بینید، وحشت نکنید – یک شمع سیاه یا پر شده همان شمع قرمز است و یک شمع سفید یا توخالی همان شمع سبز است.

نمودارهای خطی و میله ای

نمودار شمعی یکی از رایج ترین نمودارهای مورد استفاده است زیرا اطلاعات زیادی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که به راحتی در یک نگاه قابل جمع اوری است. نمودارهای خط و میله نیز به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند، اما انها به طرز ظریفی متفاوت از نمودارهای شمعی در چند روش کلیدی هستند.

به عنوان مثال، نمودارهای خطی یک نمایش گرافیکی بسیار ساده را ارائه می دهند زیرا از اطلاعات کمتری استفاده می کنند. اگر شما به دنبال یک دیدگاه سطح بالا از عملکرد سهام هستید، می توانید از یک نمودار خطی برای ردیابی قیمت های بسته شدن در طول زمان استفاده کنید. شما متوجه خواهید شد که بسیاری از تحلیلگران فنی با بسته شدن قیمت ها قسم می خورند و بنابراین انها با نمودارهای خطی باقی می مانند.

نمودارهای میله ای، در عین حال، دقیقا همان اطلاعات را به عنوان یک نمودار شمعی ارائه می دهند، اما اطلاعات گفته شده را به شیوه ای کمی متفاوت نشان می دهند. قیمت های باز و بسته شدن با خطوط افقی کوچک به جای بدنه شمع نشان داده می شود، بنابراین انتخاب بین یک نوار و یک نمودار شمعی ممکن است به سادگی به ترجیح شخصی و انچه که برای چشم شما مناسب تر است، کاهش یابد.

دوره

هنگامی که شما به یک نمودار معاملاتی سهام نگاه می کنید، چه یک نمودار شمعی باشد یا یکی از انواع دیگر، ممکن است متوجه یک نمودار میله ای در امتداد محور X شوید که کمی شبیه منظره شهر است. این نشان دهنده حجم معاملات است، با میله های بلندتر به شما روزهای حجم بالاتر را نشان می دهد.

حجم معاملات مقدار کل سهامی را که هنگام پر شدن سفارشات در طول جلسه معاملاتی دست به دست می شوند ، اندازه می کند. این اغلب می تواند یک توهم کامل باشد، مانند زمانی که در سال 2005 یک معامله گر به نام رابرت سیمپسون کل سهام یک شرکت به نام Global Links را خریداری کرد.

سیمپسون نه تنها به نحوی قادر به به دست اوردن سهام بیشتر از همیشه توسط شرکت صادر شد، او با کل شناور شرکت در حساب کارگزاری خود نشست و در طول دو روز بعد تماشا کرد که مبادلات به نحوی حجم معاملات گسترده ای را در سهام ارسال می کنند.

معامله گران فنی واقعا علاقه مند به این مسائل سیستماتیک نیستند، زیرا حتی اگر حجم واقعی معاملات در بورس صرفا سهام فانتوم باشد، هنوز هم می توان از این روند حجم برای کسب درامد استفاده کرد.

دو چیز اصلی وجود دارد که معامله گران هنگام تجزیه و تحلیل حجم معاملات سعی می کنند شناسایی کنند:

#1. حمایت و مقاومت

یکی از مفاهیم اغلب مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی، سطوح حمایت و مقاومت در سهام است. انچه که اساسا به ان می رسد این است که نقاط قیمت خاص ممکن است تعداد زیادی از معاملات را در یک جهت خاص انجام دهند – به عنوان مثال، ممکن است قبل از ایجاد خود در هر دو جهت، سهام را در برابر قیمت های روانی مانند 100 دلار ببینید.

پشتیبانی به سادگی یک نقطه قیمت است که در ان تعداد زیادی از معامله گران یا الگوریتم هایی که توسط شرکت های تجاری اداره می شوند، سهام را خریداری می کنند، در حالی که مقاومت نشان دهنده یک نقطه مشابه است که در ان سهام تمایل به فشار فروش دارد. در هر دو مورد، حجم قابل توجهی از معاملات در این نقاط برای ایجاد حمایت یا مقاومت مورد نیاز است.

اگر به سطوح عمیق تر سفارش سهام دسترسی دارید، ممکن است بتوانید ایده ای از حمایت و مقاومت داشته باشید – فقط به یاد داشته باشید که مراقب تاکتیک هایی مانند کلاهبرداری سفارش باشید.

#2. متوسط حجم روزانه

حجم کل معاملات در یک روز می تواند به معامله گران نشان دهد که چقدر مهم است که جلسه تجاری خاص در طرح بزرگتر از همه چیز بود. همچنین برای شناسایی الگوهایی مانند انباشت یا توزیع مفید است که می تواند انتظارات را برای حرکات اینده تعیین کند.

روزهای انباشت زمانی است که سهام در سبز به پایان می رسد، اما همچنین حجم بیشتری نسبت به روز قبل ارسال می کند. این نشان می دهد که موسسات در حال جمع اوری سهام هستند و این خبر خوبی برای سهام است. سناریوی مخالف، با کاهش قیمت و حجم بالاتر از روز قبل، روز توزیع نامیده می شود و نشان می دهد که موسسات در سهام نزولی هستند.

میانگین متحرک روزانه

DMA یک شاخص فنی معمول است و به شکل یک خط اضافه شده به نمودار سهام است که نشان دهنده میانگین قیمت سهام در چند روز گذشته است. رایج ترین مورد استفاده میانگین متحرک 50 روزه است، اما تحلیلگران فنی مختلف ممکن است هر از گاهی به دیگران نگاه کنند.

هنگامی که یک DMA را در نمودار سهام ترسیم می کنید، ممکن است متوجه شوید که به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می کند. شما می توانید استدلال کنید که این یک پیشگویی خود تحقق است، اما این احتمالا چیز خوبی است، زیرا سطح بالاتری از اعتماد به نفس را به یک تجارت بالقوه پول سازی که ممکن است انجام دهید، به ارمغان می اورد.

شاخص های معمول استفاده می شود

در اینجا برخی از چیزهایی که شما می توانید نگاه کردن به هنگام تجزیه و تحلیل نمودار و تلاش برای شناسایی الگوهای حمایت و مقاومت:

#1. هفتگی / ماهانه بالا / پایین

با تشکر از عوامل مختلف از جمله زمان انقضای گزینه ها، اوج و پایین های هفتگی و ماهانه می تواند برای تنظیم یا شکستن روند سهام بسیار مهم باشد. نگاهی به حمایت ها و مقاومت ها در این نقاط قیمت داشته باشید.

#2. 50 DMA

ما قبلا به 50 DMA اشاره کرده ایم، اما با توجه به تعداد معامله گرانی که ان را طراحی می کنند و استراتژی خود را بر این اساس تهیه می کنند، ارزش تکرار دارد. هنگامی که یک سهام عملکرد خوبی دارد، 50 DMA اغلب به عنوان یک شاخص سازگار از سطح پشتیبانی عمل می کند.

#3. اصلاح فیبوناچی

معامله گران فنی اغلب سطوح اصلاحی فیبوناچی کلیدی را بر روی نمودارهای سهام خود قرار می دهند، اوج و پایین ترین سطح مطلق یک حرکت داده شده را می گیرند و سپس خطوط را در 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ می گیرند. این موارد ممکن است سطح حمایت و مقاومت را نشان دهد.

#4. 100 DMA و 200 DMA

اینها میانگین های متحرک بلند مدت هستند اما می توانند سطوح حمایت و مقاومت را نسبت به روندهای بلند مدت ایجاد کنند. 200 DMA به ویژه اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما توسط تحلیلگران فنی به سطح خاصی از احترام برگزار می شود.

مبانی تجارت فنی

در اینجا برخی از مفاهیم کلیدی دیگر در تجارت فنی، خلاصه در یک نگاه. شما برای خواندن نمودار سهام به اینها نیاز ندارید، اما انها چیزی هستند که بسیاری از معامله گران فنی به دنبال ان هستند:

#1. کانال

معامله گران اغلب به دنبال کانال های بین سطوح حمایت و مقاومت در حال توسعه در نمودار هستند. این کانال ها می توانند صعودی و نزولی و همچنین وری باشند و می توانند فرصت هایی را برای چندین بار سود در طول یک روند با خرید در پایین کانال و کوتاه شدن در بالا فراهم کنند.

#2. Breakouts

این اتفاق زمانی می افتد که یک سهام به معنای واقعی کلمه از طریق حمایت یا مقاومت و خارج از یک کانال شکسته می شود و جهت یک روند را تقویت می کند. معامله گران این را به عنوان یک شاخص عالی از حرکت اینده در نظر می گیرند و تمایل به خرید سریع و بیشتر قدرت به جنبش از طریق حجم دارند.

#3. قاچ

کانال ها با حمایت و مقاومت موازی تشکیل می شوند، اما ممکن است این خطوط را همگرا کنید. این یک گوه یا پرچم نامیده می شود و اغلب نشان می دهد که تغییر از الگو نزدیک است.

#4. تله گاو و خرس

ما قبلا در مورد اهمیت موسسات برای بازار و این واقعیت که شما همیشه نمی توانید به لطف مسائل مختلف سیستمیک به اعداد اعتماد کنید، لمس کرده ایم. متاسفانه، این موسسات همچنین میلیاردها اهرم و تمام اطلاعات در دست برای حرکت بازار به عنوان و زمانی که انها خواهد شد.

صندوق های تامینی و خانه های تجاری با فرکانس بالا (که می توانند سفارشات توقف خرید یا توقف ضرر شما را ببینند) اغلب حرکت هایی را مهندسی می کنند که نشانه ای از شکست است، اما سپس حرکت را معکوس می کند تا معامله گران مستقل را در گرد و غبار قرار دهد. این یکی از خطرات بزرگ تجارت فنی است – این فقط شرط بندی در برابر خانه نیست، خانه همچنین می تواند کارت های شما را ببیند و هر انچه را که می خواهد به میل خود بکشد.

Takeaways کلیدی

یک نمودار سهام ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما زمانی که شما درک می کنید که تلاش می کند مجموعه ای از نقاط داده کلیدی را به شیوه ای کارامد که ممکن است به شما تغذیه کند، بسیار اسان تر می شود. نمودار شمعی کلاسیک یکی از بهترین نمونه های این است، با استفاده از برنامه نویسی رنگی برای نشان دادن قیمت های باز و بسته شدن سهام و همچنین بالا و پایین ان همراه با حجم.

با تمام این اطلاعات در دست، شما می توانید شروع به تجزیه و تحلیل نمودار. بسیاری از معامله گران به دنبال الگوهای مختلف مانند کانال ها و گوه ها هستند که برای برک اوت ها بو می کشند. همانطور که این سیگنال ها و شاخص ها می توانند متنوع باشند، همه انها فقط عوامل قیمت و حجم معاملات هستند – بیان زمانی که شرکت کنندگان در بازار در حال خرید و فروش سهام هستند.